Sau một khoảng thời gian quan sát thị trường, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, chỉ số on-chain, bot đặt giá cũng như theo dõi quá trình mua bán và cấu trúc sổ lệnh, mình đã rút ra được một số điểm quan trọng về dòng tiền trong thị trường crypto. Sau đây là những điều mà mình đúc kết được, để anh em có thêm góc nhìn mới về chu kỳ thị trường trong Crypto.
Khái niệm dòng tiền
Dòng tiền trong thị trường Crypto: Nói đến sự luân chuyển, tập trung của một số tiền lớn trong thị trường Crypto, khi nó đi vào, ra khỏi thị trường hoặc tập trung vào một hệ sinh thái hay lĩnh vực nào đó giúp cho hệ sinh thái hay lĩnh vực đó phát triển.
Ví dụ: Cuối năm 2020 dòng tiền chảy về BTC, sau đó dịch chuyển qua Altcoins và sau khi đổ vào các hệ sinh thái lớn như SOL, NEAR, AVAX,… thì thời gian vừa qua đã chuyển qua các shitcoin như BOND, WING,…
Lợi ích khi hiểu rõ dòng tiền
Đối với doanh nghiệp truyền thống, cần biết để cân đối dòng tiền sao cho dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra. Đối với thị trường Crypto, việc biết dòng tiền Crypto đổ về đâu sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Ví dụ, bạn biết dòng tiền đang đổ vào một hệ sinh thái hay một lĩnh vực nào đó, bạn có thể sử dụng tối đa nguồn vốn của mình tập trung vào hệ sinh thái hay lĩnh vực đó.
Biết được dòng tiền đi về đâu sẽ giúp chúng ta tận dụng cơ hội để tối ưu tài sản hoặc biết khi nào dòng tiền rút ra thị trường để chốt lời hoặc không phải đu đỉnh dài hạn.
Chu kỳ thị trường trong crypto
Chu kỳ thị trường thông thường sẽ trải qua 3 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Dòng tiền đổ vào thị trường => đẩy giá BTC cao tạo sự FOMO cho toàn thị trường và kéo người mới vào thị trường
Giai đoạn 2: Dòng tiền dịch chuyển dần qua altcoins
Giai đoạn 3: Chốt lời về BTC, USD và rời khỏi thị trường đánh dấu kết thúc chu kỳ tăng trưởng lớn của thị trường và thị trường đi vào giai đoạn downtrend.
Xét về sự luân chuyển dòng tiền trong các hệ sinh thái hoặc các lĩnh vực thì không có quy luật cụ thể, phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ blockchain, trend thị trường, ý định của nhà tạo lập thị trường. Tuy nhiên, có 1 số quy luật nhỏ như sau:
Đối với lĩnh vực: Khi dòng tiền đổ về 1 lĩnh vực nào đó thì các dự án trong lĩnh vực đó sẽ được bơm thổi chung. Ví dụ như khi dòng tiền chảy vào mảng Oracle trong năm 2020 thì hàng loạt dự án về Oracle sẽ được bơm chung. Năm 2021, khi thị trường bơm trend GameFi thì dòng tiền đổ về các dự án GameFi
Trong một hệ sinh thái: Khi dòng tiền đổ vào một hệ sinh thái, đồng coin của hệ sinh thái đó sẽ được bơm mạnh trước tiên, sau đó tới các dự án cốt lõi của hệ sinh thái như dự án cơ sở hạ tầng, những dự án mới được xây trên NEAR. Ví dụ, khi tiền đổ vào hệ sinh thái NEAR, đồng NEAR sẽ tăng giá mạnh, rồi đến các dự án cơ sở hạ tầng như AURORA, OCTOPUS sau đó đến các dự án nhỏ hơn như PARAS, OP GAMES,…
Ngoài những quy luật trên thì dòng tiền có quy luật chung là dịch chuyển từ đám đông vào nhóm thiểu số, dịch chuyển từ những người không có kiến thức qua những người có kiến thức nên mọi người hãy nghiêm túc nghiên cứu và học hỏi nhiều kiến thức về đầu tư Crypto.
Cách nhận biết dòng tiền đi vào
Muốn nhận biết được dòng tiền đang ở đâu, cần phải hiểu về thị trường Crypto, hiểu về công nghệ Blockchain và ứng dụng và tương lai của nó để dự phóng trend chính xác hơn.
Quan sát dòng tiền smart money, tức là dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn đang tập trung vào lĩnh vực nào.
Quan sát động thái truyền thông và đám đông.
Quan sát BTC.D và tổng vốn hóa thị trường để xem dòng tiền đang đi vào hay đi ra, đang đổ về BTC hay Altcoins. Ví dụ BTC.D lên trên 70% thì chúng ta có thể chuyển vốn qua Altcoins hoặc khi BTC.D giảm xuống dưới 30% chúng ta nên chốt lời để tối ưu
Tìm kiếm những thông tin nội bộ. Đây có lẽ là nguồn tin mà các bạn khó có thế tiếp cận được. Các Shark luôn có những cách để liên lạc bí mật với nhau, chia sẻ thông tin trong nội bộ. Trong thị trường crypto, thông tin chính là tiền!
Làm sao để biết được sắp tới dòng tiền sẽ dịch chuyển vào nền tảng nào?
Thứ nhất, cần hiểu về công nghệ, tiền dễ chảy vào hệ sinh thái có công nghệ đột phá, giải quyết được những vấn đề hiện tại của thị trường, hệ sinh thái có ưu điểm nổi bật nào không? Anh em cần phải follow thật sát thị trường, nắm được những xu hướng, công nghệ, trend sắp tới. Hệ sinh thái nào giải quyết được những vấn đề đang gặp phải thì dòng tiền sẽ đổ vào đó.
Thứ hai, nghiên cứu nguồn lực và marketing của hệ sinh thái.
Thứ ba, thông tin nội bộ: Nhà đầu tư, cá mập, nhà tạo lập thị trường có kế hoạch đẩy tiền vào hệ sinh thái không? Khi dòng tiền đổ vào một hệ sinh thái, TVL của nó sẽ tăng trước đó một khoản thời gian rồi đồng coin nền tảng mới tăng theo (đôi khi sẽ tăng cùng lúc). Anh em có thể check TVL – total value lock của trên Defillama
Cách nhận biết dòng tiền ra
Đầu tiên cần hiểu chu kỳ thị trường gồm 3 giai đoạn như đã trình bày ở trên. Khi dòng tiền đổ nhiều vào coin Low caps, những đồng coin rác bay x10 x100 thì khi đó là tín hiệu của mùa downtrend sắp tới. Ngoài ra, liên tiếp là những tin tức tốt được báo chí, KOL đưa ra nhằm đánh lạc hướng đám đông. Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng quan trọng không kém như:
Phân tích dữ liệu Onchain: Dòng tiền stablecoin đang đi vào hay đi ra thị trường, sự tích lũy BTC của các tổ chức lớn. Có một thứ không bao giờ biết nói dối -> Data On-chain. Nếu chỉ số On-chain cho thấy rằng dòng tiền đang chốt lời từ Altcoin sang BTC hoặc stablecoin, thì chính là báo hiệu của cuối chu kỳ tăng trưởng.
Quan sát kinh tế vĩ mô: Lạm phát, nguồn tiền được in ra, chính sách hạ lãi suất, nới lỏng tiền tệ,… các chính sách kinh tế của toàn thế giới.
Tìm đọc thông tin về chính sách pháp lý.
Nắm được các thông tin nội bộ.
Quan sát chỉ số BTC.D và tổng vốn hóa thị trường. Ví dụ BTC.D tăng và vốn hóa tăng => tiền chảy vào BTC. BTC.D giảm và vốn hóa tăng => tiền chảy vào Altcoins.
Tổng kết
Trên đây là tổng hợp những kiến thức cơ bản về dòng tiền & tầm quan trọng khi nắm rõ dòng tiền & chu kỳ thị trường trong Crypto. Đây là nền tảng rất quan trọng giúp bạn có thể hướng tới ước mơ tự do tài chính trong tương lai & muốn gắn bó với thị trường Crypto. Hãy nhớ lấy câu “Trend is Friend"!. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé!
Bình luận
Đăng nhập