Ở phần 1 của bài tản mạn, mình đã giải thích tổng quan về Trading và giúp cho các bạn có nhiều góc nhìn hơn cũng như cách tiếp cận đúng đắn khi tham gia trading trong thị trường crypto.
Nếu bạn đã bỏ lỡ Kiến thức trading crypto cho người mới - phần 1, thì hãy dành chút thời gian để đọc qua nhé! Tại phần 2 này, chúng ta cùng đi sâu hơn về Trading và một số mẹo khi giao dịch giúp cho việc đầu tư của bạn tăng hiệu quả thêm bội phần nhé.
Stop-loss (STL) hay còn được gọi là dừng lỗ hoặc cắt lỗ. Đây là một khái niệm thể hiện việc bạn chấp nhận mức độ rủi ro của một lệnh giao dịch trong trường hợp dự đoán sai xu hướng của một loại tài sản.
Với hầu hết nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, stl được xem tấm lá chắn quan trọng đối với họ. Không chỉ giúp họ bảo vệ tài khoản không bị thanh lý toàn bộ số vốn, mà còn đóng góp một phần quan trọng trong một chiến lược giao dịch dài hạn.
Hãy lấy 1 ví dụ trong đời thường:
Cửa hàng hoa A vừa nhập về 1 lô hoa tulip Hà Lan do thấy loại hoa này đang được ưa chuộng tại các nước châu Á. Tuy nhiên, trái với dự đoán ban đầu, sau một thời gian thì lượng tiêu thụ loại hoa này rất ít tại Việt Nam vì lý do không hợp thời tiết.
Thay vì tiếp tục giữ lại và cầu nguyện bán hết thì shop đã chấp nhận bán lỗ 20% so với giá ban đầu, nhờ đó lượng tiêu thụ được đẩy nhanh hơn.
Hành động này của shop hoa cho thấy họ đã chấp nhận bán lỗ loại hoa này vì dự đoán sai của mình. Mặc dù bán lỗ nhưng shop hoa A đã thu lại được một phần khoản tiền vốn ban đầu thay vì bị “chôn” vốn, dòng tiền bị đứng yên và không thể nhập loại hoa khác.
Như bạn thấy, việc stop-loss trong trading vốn dĩ cũng rất quen thuộc ở những câu chuyện kinh doanh hàng ngày. Bản chất chính của stop-loss là giúp bạn chỉ mất một phần nhỏ, thu lại được vốn ban đầu và đặc biệt là không mất chi phí cơ hội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng stop-loss, vì sao ư? Trong Phần 1 mình đã từng đề cập đến “thói quen cầu nguyện” của một số nhà đầu tư sau khi thấy tài sản của mình giảm giá.
Cá nhân mình chưa bao giờ đánh giá đây là một việc làm sáng suốt, vì lỡ như tài sản kia không hồi phục mà giá tiếp tục về “lòng đất”, chẳng phải là sẽ mất trắng hay sao?
Nguyên nhân chính dẫn đến việc không chấp nhận stop-loss là do bản tính hơn thua có sẵn trong mỗi người. Chúng ta rất khó chấp nhận được việc mình “bị thua”, vô hình chung tâm lý cầu nguyện độc hại dần dần xuất hiện.
“Stoploss không phải là thua, stoploss là một phần thiết yếu của chiến lược giao dịch.”
Stoploss không có chỗ dành cho cảm xúc mà nó cần phải được thực hiện bởi sự kỷ luật. Đối với thị trường crypto này, chỉ cần còn tiền bạn sẽ luôn còn cơ hội.
Tin tức là một phần quan trọng không thể thiếu trong thị trường tài chính, đặc biệt với thị trường crypto, mọi diễn biến còn xảy ra với nhịp độ nhanh hơn.
Đã có nhiều tranh luận trong suốt một thời gian dài giữa việc đường giá đi trước hay tin tức đi trước rồi đường giá theo sau. Thật sự thì chẳng có cơ sở hay lập luận nào đúng 100%, mọi thứ đều có tính xác suất và thời điểm.
Như tài khoản Tree of Alpha đã từng viết: “Giá của mọi loại tài sản được thể hiện dựa trên các thông tin có sẵn của nó, điều này chỉ đúng một phần”. Cá nhân mình khá đồng ý với điều này, bởi không thể nào chúng ta có thể định giá một cách rõ ràng cho một thông tin ngay tại thời điểm nó được công bố.
Quay ngược lại thời điểm tháng 03/2022 khi bố già DeFi và là Founder của Fantom - Andre Cronje chia sẻ trên Twitter rằng ông ấy muốn tập trung vào một số lĩnh vực khác ngoài DeFi, chỉ khoảng 15 phút sau thì FTM, YFI bắt đầu giảm giá.
Mình trình bày dễ hiểu chứ, rõ ràng đã tồn tại một khoảng thời gian “vàng” khi chúng ta có thể thực hiện lệnh bán FTM và YFI để né cú sập vì tin tức tiêu cực này.
Đến đây bạn nghĩ rằng giao dịch theo tin tức “khá dễ” phải không? Thực sự không hề như vậy, trường hợp của Andre Cronje ở trên chỉ là một trong số rất ít “tin tức delay sau đường giá”, khó có thể xảy ra một lần nữa ở market hiện tại.
Thị trường crypto giờ đây đã được biết đến rất rộng rãi, đồng nghĩa có vô vàn đa số các “camera” chạy bằng cơm luôn săn đón thông tin. Đấy là mình chưa kể đến sự giúp sức của AI khi một số tổ chức lớn đang sử dụng để phục vụ cho việc “đi săn”.
Ở đây mình sẽ chia ra làm hai loại gồm tin Macro và tin Micro
Đây là các loại tin tức gắn liền với các chính sách, chiến lược kinh tế chung của thế giới. Nó xuất phát từ các tổ chức, chính phủ, ngân hàng Trung ương của các nước có tầm ảnh hưởng lớn với các đồng tiền fiat phổ biến, cũng như một số loại tài sản quốc gia như vàng, dầu,...
Tại thị trường Forex, các tin tức đóng vai trò quan trọng theo tần suất hàng ngày của thị trường với lịch tin tức gần như dày đặc ở các khung giờ.
Có thể là tin lãi suất, tin CPI, tin FOMC, tin Non-Farm,...đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường này.
Với thị trường crypto thì chưa chi tiết đến vậy mà thường sẽ quan tâm các tin tức đến từ FED, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến Bitcoin và sức mạnh của đồng USD.
Một ví dụ đơn giản về tin tức của FED với thị trường crypto:
Năm 2022, để kiềm chế lạm phát thì FED đã liên tục đưa ra quyết định tăng lãi suất khiến cho các loại tài sản đầu tư giảm giá mạnh. Bạn cứ hiểu nếu FED tăng lãi suất thì các ngân hàng cũng sẽ tăng lãi suất tiền gửi.
Từ đó người dân sẽ muốn gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi an toàn hơn so với việc tích trữ vào các tài sản rủi ro như cổ phiếu, Bitcoin,...
Tương tự ngược lại nếu FED giảm lãi suất, các ngân hàng cũng sẽ giảm bớt lãi suất cho vay, từ đó kích thích các doanh nghiệp hay nhà đầu tư vay tiền, có thêm dòng tiền chảy vào các mô hình kinh doanh & sản phẩm tài chính.
Là các dạng tin tức chi tiết và liên quan trực tiếp đến một dự án hay đồng coin. Đây là các tin tức mang tính chất hint khá nhiều và đôi khi xuất phát từ dòng status của một cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Dạng tin tức này có thể nói là rất đa dạng các hình thức, chủ đề. Có thể từ việc dự án vừa huy động vốn thành công, hay một developer nào đó tuyên bố rời dự án hoặc là dự án vừa bị hack,...
Hầu hết các dạng tin trên đều tác động đến đường giá ngay lập tức. Hoặc “vô tình” biểu đồ giá của đồng coin đó đang chuẩn bị phá kháng cự/hỗ trợ và tin tức kia được dùng để hợp thức hóa đường giá.
Nghe cũng rất thú vị phải không? Chúng ta cũng có thể hiểu vị thế bản thân đang ở level nào trong cuộc chơi crypto khắc nghiệt nhé. Dưới đây là bảng phân chia cấp độ của nhà giao dịch theo tin tức được tài khoản Twitter tên King G chia sẻ:
Theo đó:
Và đây là vị trí vào lệnh của từng level giao dịch:
Đọc, đọc và đọc là một trong những điều cần làm đầu tiên để có thể làm quen với thị trường. Với mật độ thông tin dày đặc mỗi ngày, việc luyện cho mình kỹ năng đọc nhanh các thông tin là cực kỳ quan trọng.
Từ đó, bạn sẽ tự động hình thành cho mình một bộ lọc thông tin khi có thể nhận biết được tin nào cần đọc sâu, tin nào đọc lướt. Bên cạnh đó, phản xạ logic liên kết giữa các tin tức cũng rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch.
Dữ liệu lịch sử cũng là yếu tố không thể thiếu khi đây chính là nền tảng để bạn phân tích các tin tức ở hiện tại và các khả năng xảy ra trong tương lai.
Fading là chiến lược giao dịch ngược lại với xu hướng đang chiếm ưu thế và bắt đầu exit plan khi thị trường dần giảm nhiệt. Đây cũng là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường.
Ví dụ đơn giản về việc một dự án huy động vốn thành công. Bạn dựa vào lịch sử biểu đồ giá và cảm thấy dự án có vùng giá đẹp để mua vào.
Một thời gian sau dự án công bố huy động thành công, mức giá nhảy vọt với 1-2 cây nến xanh, bạn tiến hành bán dần số coin đã mua trước đó trong khi mọi người vẫn đang bàn tán về dự án. Điều này không có nghĩa là dự án không còn khả năng tăng tiếp mà đây là cách bạn tối ưu chiến lược giao dịch của mình khi đã mua được giá thấp từ trước và bán được giá cao ngay khi ra tin.
Tất nhiên yếu tố này cũng đòi hỏi bạn phải có một chút độ nhạy về research để có thể tìm ra những dự án đang có kế hoạch ra tin đẩy giá.
Một điểm đáng lưu ý là các dự án sau khi đẩy giá đều sẽ tiến hành quá trình phân phối, việc chúng ta cần làm là nhận ra được thời điểm ấy và bắt đầu out hàng.
Việc giao dịch tin tức chắc chắn sẽ phụ thuộc phần lớn vào các nguồn cung cấp tin, cần độ uy tín và thời gian chuẩn. Bạn có thể chọn ra các nguồn tin đáng tin cậy và cài sẵn các chế độ thông báo ưu tiên để kịp bắt nhịp với thị trường.
Một số tài khoản X bạn có thể tham khảo:
Ví dụ khi bạn muốn mua ETH ở giá 3,500 đô nhưng giá hiện tại là 3,550 đô, bạn sẽ làm gì? Hầu hết lựa chọn của các nhà đầu tư mới là mua đuổi theo mức giá 3,550 đô thay vì đặt lệnh limit tại mức giá 3,500 đô với vị thế an toàn hơn.
Việc bạn cần làm là tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với vị thế và tính cách của mình, sau đó tuân thủ hoàn toàn theo chiến lược đã đặt ra từ trước.
Đừng cho rằng đó là họ đang giúp bạn, hãy tự hỏi tại sao họ lại giúp bạn hay họ đang có một ý nghĩ khác?
Vì chúng ta vẫn là con người bình thường mà thôi. Vậy nên nếu thắng lệnh cũng đừng vui quá và lúc thua lệnh cũng cần sự bình tĩnh để xử lý.
Như vậy, qua 2 phần của bài tản mạn, mình đã cố gắng cung cấp những bài học thiết thực tích cóp từ kinh nghiệm cá nhân cũng như những nhà đầu tư lâu năm tại thị trường.
Bạn cảm thấy góc nhìn ở phần 2 của bài tản mạn này có phù hợp với bản thân không? Hãy để lại bình luận xuống dưới để cùng trao đổi với mình và những anh em khác trong cộng đồng TradeCoinVN nhé.
© Copyright By TradeCoinVN 2022. All Rights Reserved
Bình luận
Đăng nhập