Số dự án blockchain ra đời ngày càng nhiều kéo theo số lượng altcoin trên thị trường cũng tăng theo. Việc tìm hiểu sâu về altcoin, đặc điểm và vai trò của token trong các dự án khác nhau sẽ giúp cho anh em có những thương vụ đầu tư thành công với khoản lợi nhuận khổng lồ.
Trong bài viết này, TradeCoinVN sẽ giúp anh em phân tích chuyên sâu về altcoin: từ định nghĩa cơ bản, vai trò, cho đến những lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào altcoin
Altcoin là gì?
Altcoin là một thuật ngữ được dùng để chỉ các đồng coin/token không phải là Bitcoin, với "Alt" trong "Altcoin" đại diện cho từ "alternative" (nghĩa là "thay thế"). Khác với Bitcoin, được coi là đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên, có giá trị và sự nhận biết rộng rãi nhất, altcoin ra đời với mục tiêu cải thiện, thay đổi và bổ sung cho những hạn chế của Bitcoin, bao gồm tốc độ giao dịch, phí giao dịch, quy trình đồng thuận, hoặc thậm chí cung cấp những tính năng hoàn toàn mới với những ứng dụng cụ thể.
Các altcoin đầu tiên xuất hiện vào năm 2011, và kể từ đó, hàng ngàn altcoin đã được tạo ra, mỗi loại mang một đặc điểm, mục tiêu và ứng dụng riêng biệt.
Altcoin khác với Bitcoin như thế nào?
Altcoin khác với Bitcoin về nhiều mặt, từ thuật toán khai thác đến use case. Cụ thể như sau:
- Thuật toán khai thác: Bitcoin sử dụng thuật toán khai thác Proof of Work (PoW) qua đó các thợ đào cần giải quyết các bài toán toán học phức tạp để xác nhận giao dịch và tạo ra khối mới. Nhiều altcoin chọn cách tiếp cận khác nhau cho thuật toán đồng thuận, ví dụ, Ethereum ban đầu cũng sử dụng PoW nhưng đã chuyển sang Proof of Stake (PoS) qua bản cập nhật Ethereum 2.0, trong đó việc xác nhận giao dịch và tạo khối mới dựa trên số lượng token được stake của người dùng. Điều này giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ trong quá trình khai thác.
- Tốc độ giao dịch: Tốc độ giao dịch của Bitcoin có thể chậm, thường mất khoảng 10 phút để xác nhận một khối. Trong khi đó, nhiều altcoin được thiết kế để có tốc độ giao dịch nhanh hơn nhiều. Ví dụ, Litecoin là một trong những altcoin đầu tiên, ra đời nhằm mục tiêu giảm thời gian giao dịch xuống còn khoảng 2,5 phút. Các loại altcoin khác còn có thể đạt được tốc độ giao dịch gần như tức thì, đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh chóng trong một số ứng dụng cụ thể.
- Kích thước khối: Bitcoin có kích thước khối giới hạn ở 1 MB (đã được mở rộng một phần qua cập nhật SegWit) và bị giới hạn số lượng giao dịch có thể được xử lý trong mỗi khối. Một số altcoin đã tăng kích thước khối để xử lý nhiều giao dịch hơn, giảm phí và thời gian chờ. Ví dụ, Bitcoin Cash tăng kích thước khối lên 32 MB để cho phép nhiều giao dịch được xác nhận nhanh chóng.
- Use case: Bitcoin chủ yếu được xem như một phương tiện lưu trữ giá trị và trao đổi. Trong khi đó, altcoin thường được thiết kế với các use case cụ thể và đa dạng hơn, từ việc thanh toán nhanh chóng và rẻ cho đến là các utility (quản trị, staking,...) của các dApps.
Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào Altcoin?
Lợi ích
Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào altcoin là tiềm năng sinh lời cao hơn rất nhiều so với Bitcoin. Anh em có thể nhân đôi tài khoản trong thời gian ngắn nếu như chọn đúng token và thời điểm vào hàng phù hợp.
Ví dụ, giá token PEPE đã tăng gấp 5 lần chỉ trong 90 ngày (tính đến thời điểm viết bài).
Rủi ro
Tuy nhiên, đầu tư vào altcoin cũng đi kèm với những rủi ro. Biến động giá cao là một trong những rủi ro chính.
Giá trị của các altcoin có thể giảm mạnh trong thời gian ngắn, thường do sự thay đổi nhanh chóng trong cung cầu, tin tức thị trường, hoặc biến động của Bitcoin.
Một rủi ro khác là scam. Một số dự án altcoin có thể không có cơ sở kỹ thuật vững chắc, bị quản lý kém hoặc lừa đảo gây rủi ro mất vốn cho nhà đầu tư.
Cuối cùng đó là các vấn đề về tính thanh khoản. Một số altcoin có thanh khoản thấp, điều này gây khó khăn cho việc thoát vị thế đầu tư trong trường hợp cần thiết.
Chiến lược đầu tư Altcoin?
Chiến lược đầu tư vào Altcoin đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn trọng và có chiều sâu. Anh em nên có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường nói chung và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị altcoin nói riêng.
Đầu tiên, việc nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, bao gồm mục tiêu xây dựng, mô hình kinh doanh, đội ngũ phát triển, backers, tiềm năng ứng dụng thực tế và cộng đồng hỗ trợ, là yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng tăng trưởng.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng là chiến lược hữu ích, giúp giảm thiểu rủi ro khi một số token không đạt kết quả như mong đợi. Việc phân bổ vốn hợp lý sẽ giúp anh em tối đa hoá được lợi nhuận và có sự chuẩn bị với những biến cố bất ngờ.
Ví dụ với những “con hàng memecoin” mới ra mắt trên các Layer 2 mới như Blast, Base, anh em nên phân bổ với số vốn nhỏ vì chúng có biến động giá lớn và chưa tồn tại trong thị trường đủ lâu.
Ngoài ra, việc theo dõi chặt chẽ xu hướng market và phản ứng linh hoạt với biến động giá là cần thiết, cũng như việc thiết lập một kế hoạch rõ ràng. Mình hay áp dụng nguyên tắc 3 điểm trước khi xuống tiền, bao gồm entry (điểm mua vào), take profit ( điểm chốt lời) và stop loss (điểm cắt lỗ).
Cuối cùng, việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm qua thời gian, cùng với việc tham khảo lời khuyên từ các nhà đầu tư có kinh nghiệm, sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong việc đầu tư của anh em.
Mua bán & lưu trữ Altcoin ở đâu?
Việc chọn đúng sàn giao dịch và ví lưu trữ đóng góp một phần không nhỏ cho sự an toàn và thành công trong đầu tư.
Để mua bán altcoin, các sàn giao dịch CEX là lựa chọn phổ biến nhất. Các sàn này cung cấp một loạt các altcoin để lựa chọn, kèm theo các công cụ giao dịch tiên tiến và thông tin thị trường cập nhật.
Tuy nhiên, quan trọng là phải chọn một sàn giao dịch có uy tín, bảo mật cao và hỗ trợ khách hàng tốt để giảm thiểu rủi ro. Anh em có thể tham khảo các sàn như Binance, Bybit, OKX, BingX, Bitget,...
Về lưu trữ altcoin, có hai loại ví: ví nóng và ví lạnh.
Ví nóng kết nối trực tiếp với internet, tiện lợi cho việc giao dịch hàng ngày nhưng có rủi ro bảo mật cao hơn. Một số loại ví phổ biến anh em có thể sử dụng như Metamask, Coin98 Wallet,...
Ví lạnh, ngược lại, là phương tiện lưu trữ ngoại tuyến, cung cấp an toàn cao nhất cho tài sản của anh em bằng cách giảm thiểu nguy cơ bị hack. Ví lạnh phù hợp cho việc lưu trữ lượng lớn altcoin trong thời gian dài.
Tổng kết
Với hàng chục ngàn dự án khác nhau, mỗi loại mang một đặc tính và giá trị riêng biệt, altcoin làm phong phú thêm lĩnh vực crypto và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới công nghệ blockchain.
Tuy nhiên, để thành công trong việc đầu tư altcoin, anh em cần lưu ý tiếp cận có chiến lược và luôn ý thức về những rủi ro liên quan. Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích thị trường, và một tư duy đầu tư linh hoạt và chắc chắn.
Theo anh em những đồng altcoin nào là nổi bật và đáng để đầu tư trong năm 2024 này? Hãy để lại bên dưới comment cho TradeCoinVN biết nhé!
Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tiền của mình, chúc các bạn thành công!
