Theo báo cáo "Khảo sát thị trường crypto 2023" được công bố bởi CoinMarketCap vào tháng 7 năm 2023, hơn 70% nhà đầu tư crypto sử dụng "Fundamental Analysis" để đưa ra quyết định đầu tư. 

 

Điều này cho thấy tầm quan trọng của nó trong thị trường crypto. Hôm nay, hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu kỹ lưỡng về chủ đề này nhé!

Fundamental Analysis (FA) là gì?

Fundamental Analysis (FA) là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của một tài sản
Fundamental Analysis (FA) là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của một tài sản

Fundamental Analysis (FA) hay "Phân tích cơ bản" là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của một tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử,...) bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế, tài chính và quản lý của doanh nghiệp hoặc dự án phát hành tài sản đó.

 

Mục tiêu của Fundamental Analysis (FA) là xác định xem giá trị thực của tài sản có cao hơn hay thấp hơn giá thị trường hiện tại. Trong lĩnh vực tiền điện tử, FA giúp nhà đầu tư xác định giá trị thực, tiềm năng tăng trưởng dài hạn của dự án và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Các tiêu chí đánh giá dự án Crypto bằng FA

Có nhiều tiêu chí đánh giá dự án Crypto bằng FA
Có nhiều tiêu chí đánh giá dự án Crypto bằng FA

Công nghệ

  • Nền tảng Blockchain: Loại blockchain được sử dụng (PoW, PoS,...) ảnh hưởng đến hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của dự án.
  • Tính độc đáo: Công nghệ có giải pháp sáng tạo nào cho các vấn đề hiện tại của blockchain (khả năng mở rộng, bảo mật, hiệu quả) hay không?
  • Lộ trình phát triển: Lộ trình rõ ràng với các mốc thời gian cụ thể cho các bản cập nhật và nâng cấp công nghệ thể hiện sự cam kết phát triển của dự án.

Đội ngũ

  • Kinh nghiệm và uy tín: Đội ngũ phát triển có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và lịch sử hoạt động minh bạch, không có rủi ro lừa đảo.
  • Kỹ năng và chuyên môn: Các thành viên có kiến thức chuyên môn phù hợp và đóng góp tích cực cho dự án.
  • Lịch sử hoạt động: Tham gia vào các hội nghị, thảo luận về blockchain, thể hiện sự am hiểu và cống hiến cho cộng đồng.

Sản phẩm

  • Tính hữu ích và khả năng ứng dụng: Giải quyết vấn đề thực tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại lợi ích cho người dùng.
  • Vị thế cạnh tranh: So sánh với các sản phẩm tương tự, sản phẩm có ưu điểm độc đáo và khả năng cạnh tranh cao hay không?
  • Lộ trình phát triển: Lộ trình rõ ràng cho các bản cập nhật và nâng cấp sản phẩm, thể hiện sự minh bạch và cam kết phát triển của dự án.

Tokenomics

  • Tổng cung và phân bổ token: Tổng cung hợp lý, phân bổ minh bạch cho các thành phần tham gia dự án (đội ngũ, nhà đầu tư, cộng đồng).
  • Lịch trình phát hành token: Lịch trình rõ ràng, tránh thao túng giá token và phù hợp với lộ trình phát triển dự án.
  • Các trường hợp sử dụng token: Có nhiều trường hợp sử dụng, tăng giá trị và nhu cầu cho token.
  • Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế bền vững tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho dự án, đồng thời chia sẻ lợi nhuận cho người nắm giữ token.

Cộng đồng

  • Mức độ hoạt động và tham gia: Cộng đồng tích cực tham gia vào các kênh cộng đồng, thảo luận về dự án và thể hiện sự quan tâm, tin tưởng vào dự án.
  • Sức ảnh hưởng: Lãnh đạo cộng đồng uy tín và cộng đồng có sức ảnh hưởng, góp phần quảng bá dự án và thu hút người dùng.
  • Các kênh cộng đồng: Cộng đồng đa dạng trên các kênh phổ biến như Telegram, Twitter, Discord,...

Ưu điểm khi dùng FA

FA giúp xác định giá trị thực, cung cấp thông tin và đánh giá rủi ro
FA giúp xác định giá trị thực, cung cấp thông tin và đánh giá rủi ro
  • Xác định giá trị thực của dự án crypto dựa trên các yếu tố như công nghệ, đội ngũ, sản phẩm, tokenomics,...
  • Fundamental Analysis (FA) cung cấp thông tin để nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dài hạn dựa trên tiềm năng phát triển của dự án, tránh FOMOFUD.
  • Đánh giá các rủi ro liên quan đến dự án như rủi ro công nghệ, rủi ro đội ngũ, rủi ro thị trường,...

Nhược điểm khi dùng FA

  • Đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức về kinh tế, tài chính, blockchain và thị trường crypto.
  • Không thể dự đoán chính xác biến động của thị trường crypto, vốn có thể ảnh hưởng mạnh đến giá token.
  • Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến việc đưa ra quyết định đầu tư sai lầm.

 

(*) Lưu ý: Fundamental Analysis (FA) chỉ là một công cụ hỗ trợ, không đảm bảo thành công trong đầu tư crypto. Bởi vậy, nhà đầu tư nên kết hợp FA với các phương pháp phân tích khác như phân tích kỹ thuật (TA) để tăng hiệu quả đầu tư.

Kết luận

Fundamental Analysis (FA) là một phương pháp phân tích hiệu quả giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và dài hạn. Tuy nhiên, FA cũng có những hạn chế nhất định, do đó nhà đầu tư cần lưu ý khi sử dụng phương pháp này.

 

Hãy luôn cẩn trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng và tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của bản thân. TradeCoinVN chúc bạn đầu tư hiệu quả!