Isolated có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực cụ thể. Giới hạn trong bài viết này, TradeCoinVN sẽ tập chung giới thiệu về "isolated" trong lĩnh vực tài chính nói chung và lĩnh vực tiền điện tử nói riêng. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nào!

Isolated là gì?

Isolated là giao dịch sử dụng tài khoản riêng biệt cho từng giao dịch hoặc vị thế
Isolated là giao dịch sử dụng tài khoản riêng biệt cho từng giao dịch hoặc vị thế

Isolated (độc lập) là một phương thức giao dịch sử dụng tài khoản riêng biệt cho từng giao dịch hoặc vị thế. Đây cũng là một thuật ngữ quan trọng trong tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực giao dịch ký quỹ (margin trading). Trong đó, isolated margin là một loại tài khoản giao dịch ký quỹ mà mỗi giao dịch được sử dụng một khoản tiền riêng biệt.

 

Hiện nay, isolated margin phổ biến hơn rất nhiều, còn isolated spot chỉ rất ít sàn hỗ trợ. Để tránh phức tạp hóa, trong nội dung tiếp theo TradeCoinVN sẽ chỉ tập trung vào giới thiệu về "isolated margin".

Cách thức isolated margin hoạt động

Khi bạn mở một vị thế giao dịch ký quỹ Isolated, bạn cần phải đặt một khoản tiền ký quỹ cho vị thế đó. Khoản tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay mà bạn nhận được từ sàn giao dịch để vào lệnh.

 

Ví dụ: Bạn muốn mua 1 BTC với giá 50.000 USD bằng Isolated Margin. Bạn cần phải đặt một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 20% giá trị giao dịch, tương đương 10.000 USD.

 

  • Nếu giá BTC tăng lên, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và có thể rút tiền.
  • Nếu giá BTC giảm xuống, bạn sẽ bị thua lỗ. Khi giá BTC giảm xuống mức giá thanh lý, vị thế giao dịch của bạn sẽ bị thanh lý và bạn sẽ mất khoản tiền ký quỹ 10.000 USD.

Ưu điểm của isolated margin

  • Hạn chế rủi ro thua lỗ: Rủi ro của bạn chỉ giới hạn ở khoản tiền ký quỹ cho từng vị thế. Ví dụ, nếu bạn mở nhiều vị thế Isolated Margin với các khoản tiền ký quỹ khác nhau, rủi ro của một vị thế sẽ không ảnh hưởng đến các vị thế còn lại.
  • Quản lý vốn hiệu quả: Bạn có thể phân bổ vốn cho từng vị thế giao dịch một cách linh hoạt, dựa trên mức độ rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của mỗi vị thế.
  • Tính linh hoạt: Bạn có thể mở nhiều vị thế giao dịch với các hướng khác nhau (mua vào hoặc bán ra) cùng lúc.

Nhược điểm của isolated margin

  • Yêu cầu vốn cao: Bạn cần phải có nhiều vốn hơn so với giao dịch ký quỹ thông thường, vì bạn cần phải đặt một khoản tiền ký quỹ cho mỗi vị thế giao dịch.
  • Quản lý phức tạp: Bạn cần phải theo dõi và quản lý từng vị thế giao dịch riêng biệt, bao gồm mức giá thanh lý, mức lợi nhuận/thua lỗ, v.v.
  • Rủi ro thanh lý cao: Khi giá thị trường biến động mạnh, vị thế Isolated Margin có thể bị thanh lý nhanh chóng, dẫn đến mất khoản tiền ký quỹ.

So sánh Isolated margin và Cross margin

So sánh Cross & Isolated margin
So sánh Cross & Isolated margin

Tính năng

Isolated margin

Cross margin

Cách thức hoạt độngMỗi giao dịch có khoản tiền ký quỹ riêngSử dụng chung một khoản tiền ký quỹ cho tất cả các giao dịch
Rủi roHạn chế rủi roRủi ro cao
Quản lý vốnHiệu quảÍt hiệu quả
Yêu cầu vốnCaoThấp
Độ phức tạpPhức tạpĐơn giản

Mức độ phổ biến của isolated margin

  • Isolated margin ngày càng được sử dụng phổ biến bởi các nhà đầu tư tiền điện tử, vì nó giúp hạn chế rủi ro trong môi trường thị trường biến động cao.
  • Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đều cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ isolated.
  • Có nhiều công cụ hỗ trợ giao dịch ký quỹ isolated, giúp bạn quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả giao dịch.

Kết luận

Isolated là một công cụ hữu ích giúp bạn hạn chế rủi ro và quản lý vốn hiệu quả trong giao dịch crypto. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ cách thức hoạt động của isolated và quản lý rủi ro cẩn thận khi sử dụng công cụ này. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về isolated và giao dịch ký quỹ trước khi tham gia. TradeCoinVN chúc bạn giao dịch thành công!