Trong thế giới crypto đầy rẫy những cạm bẫy và rủi ro, các "cá mập" lão luyện luôn ẩn mình, âm thầm sử dụng những "vũ khí bí mật" để chinh phục thị trường và kiếm lời khổng lồ.

 

Một trong những "vũ khí" lợi hại nhất của họ chính là Relative Strength Index (RSI). Vậy RSI là gì? RSI có sức mạnh như thế nào mà khiến tất cả traders OG hay các tổ chức tài chính tên tuổi đều sử dụng khi tham gia giao dịch?

 

Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu chi tiết về RSI trong bài viết này nhé!

Relative Strength Index (RSI) là gì?

Relative Strength Index (RSI) dùng để xác định các điểm overbought và oversold
Relative Strength Index (RSI) dùng để xác định các điểm overbought và oversold

Relative Strength Index (RSI) hay "chỉ số sức mạnh tương đối", là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường tốc độ và mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được sử dụng để xác định các điểm mua quá mức (overbought) và bán quá mức (oversold) trong thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.

Ưu và nhược điểm của RSI

Ưu điểm của RSI

  • RSI được tính toán dựa trên công thức đơn giản, dễ dàng áp dụng và hiểu được ý nghĩa của các giá trị RSI.
  • RSI không chỉ giới hạn trong thị trường crypto mà còn có thể áp dụng hiệu quả cho các loại tài sản khác như cổ phiếu, ngoại hối,...
  • RSI cung cấp tín hiệu trực quan về tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định trading hợp lý.
  • RSI có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, Stochastic để tăng cường độ chính xác của tín hiệu.

Nhược điểm của RSI

  • RSI có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh hoặc khi xu hướng thị trường thay đổi đột ngột.
  • RSI là chỉ báo kỹ thuật, chỉ tập trung vào giá cả và biến động trong quá khứ, không phản ánh các yếu tố cơ bản như tin tức, sự kiện kinh tế,...
  • Giá trị RSI có thể thay đổi tùy theo khung thời gian được sử dụng để tính toán, do đó nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Công thức tính RSI

RSI được tính dựa trên giá đóng cửa của n khoảng thời gian gần nhất (thường là 14 ngày). Công thức tính RSI như sau:

 

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)

 

Trong đó: RS (Relative Strength) là tỷ số tăng trung bình so với tỷ số giảm trung bình trong n khoảng thời gian gần nhất. Chỉ số n thường là 14 nhưng cũng có lúc sử dụng 7, 9, 21.

Ý nghĩa chỉ số RSI

Dùng RSI để xác định tín hiệu để mua vào hoặc bán ra
Dùng RSI để xác định tín hiệu để mua vào hoặc bán ra

Giá trị RSI nằm trong khoảng 0 đến 100:

 

  • RSI < 30: Quá bán (oversold), có thể là tín hiệu để mua vào (tín hiệu cho thấy thị trường đang bán quá mức và có khả năng đảo chiều tăng).
  • 30 < RSI < 70: Mức trung bình, thị trường đang dao động bình thường.
  • RSI > 70: Quá mua (overbought), có thể là tín hiệu để bán ra (tín hiệu cho thấy thị trường đang mua quá mức và có khả năng đảo chiều giảm).

 

(*) Lưu ý:

 

  • RSI là một chỉ báo đảo chiều, tức là nó có thể giúp dự đoán xu hướng đảo chiều giá. Tuy nhiên, nên kết hợp RSI với các chỉ báo động lượng khác như MACD, Stochastic Oscillator để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
  • RSI là một chỉ số và nó không đảm bảo thành công, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và kết hợp thêm các trường phái phân tích khác như Fundamental Analysis hoặc On-chain Analysis để từ đó xác định thời điểm giao dịch hiệu quả hơn.

Ví dụ sử dụng RSI

Ví dụ 1: Bitcoin (BTC)

BTC tăng liên tục trong nhiều tuần, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) tại 68.000 USD vào ngày 10/11/2021. Trong khi đó, RSI liên tục tăng và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 93 vào ngày 10/11/2021, cho thấy thị trường đang mua quá mức và có khả năng đảo chiều giảm.

 

Kết quả: Sau khi đạt ATH, giá BTC bắt đầu giảm mạnh và điều chỉnh về mức 52.000 USD vào cuối năm 2021.

Ví dụ 2: Ethereum (ETH)

ETH giảm liên tục trong nhiều tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 1.100 USD vào ngày 20/12/2022. Trong khi đó, RSI liên tục giảm và đạt mức thấp nhất trong 3 tháng là 22 vào ngày 20/12/2022, cho thấy thị trường đang bán quá mức và có khả năng đảo chiều tăng.

 

Kết quả: Sau khi tạo đáy, giá ETH bắt đầu hồi phục về mức 1.650 USD vào cuối tháng 01/2023.

Kết luận

Relative Strength Index (RSI) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá tốc độ và mức độ biến động của giá, từ đó xác định các điểm mua và điểm bán tiềm năng. Tuy nhiên, cần sử dụng RSI một cách thận trọng và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích biểu đồ và các yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

 

TradeCoinVN chúc bạn đầu tư thành công!