Thị trường tiền điện tử với sự bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây, đã thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư bởi tiềm năng lợi nhuận to lớn. 

 

Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận cao thì cũng có yếu tố tiềm ẩn rủi ro cao mà mọi nhà đầu tư cần nắm rõ, trong đó có sự biến động giá (volatility). Hiểu rõ volatility và ảnh hưởng của nó là chìa khóa quan trọng để thành công trên thị trường tiền điện tử Trong bài viết này, TradeCoinVN sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức toàn diện để có thể hiểu rõ về volatility.

 

Hãy cùng bắt đầu ngay nào!

Volatility là gì?

Volatility là mức độ biến động giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định
Volatility là mức độ biến động giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định

Volatility (Biến động) là một khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Nó là mức độ biến động của giá cả tài sản (cổ phiếu, coin/token,...) trong một khoảng thời gian nhất định.

 

(*) Trong những phần nội dung tiếp theo, TradeCoinVN sẽ chỉ tập chung chia sẻ về "Volatility" trong thị trường tiền điện tử bạn  nhé!

Đặc điểm của volatility

  • Bởi tính chất phi tập trung, thanh khoản thấp và sự thiếu hụt quy định về tiền điện tử. Do đó, volatility trong thị trường tiền điện tử thường cao hơn so với các thị trường truyền thống (như chứng khoán). 
  • Volatility có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tin tức, sự kiện, tâm lý thị trường,...
  • Volatility cao có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro thua lỗ đậm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Volatility

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Volatility
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Volatility
  • Tin tức và sự kiện liên quan đến thị trường tiền điện tử, như việc áp dụng hợp pháp, phát triển công nghệ mới,... có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến Volatility.
  • Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hay bi quan có thể đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp, dẫn đến Volatility cao.
  • Thanh khoản thấp của thị trường tiền điện tử có thể khiến giá dễ bị thao túng, dẫn đến Volatility cao.
  • Mức độ áp dụng rộng rãi của tiền điện tử trong đời sống thực tế có thể giúp tăng thanh khoản và giảm Volatility.

Ảnh hưởng của Volatility đến nhà đầu tư

  • Volatility cao có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận cao cho nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với rủi ro cao thua lỗ.
  • Volatility thấp có thể thu hút nhà đầu tư aversion to risk ( tạm dịch là chắc kèo, ghét rủi ro), vì nó mang lại tiềm năng lợi nhuận ổn định hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể thấp hơn so mặt bằng chung các tài sản khác.
  • Nhà đầu tư cần hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào. Họ cũng cần theo dõi Volatility thị trường và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình cho phù hợp.

Đo lường Volatility

Volatility thường được đo bằng độ lệch chuẩn (standard deviation) hoặc tỷ lệ phần trăm biến động (percentage change). Biến động cao cho thấy giá cả có thể thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ, trong khi biến động thấp cho thấy giá cả tương đối ổn định.

 

  • Độ lệch chuẩn (Standard deviation) là thước đo thống kê phổ biến nhất để đo lường Volatility. Nó cho thấy mức độ phân tán của giá so với giá trị trung bình.
  • Tỷ lệ phần trăm biến động (Percentage change) là thước đo đơn giản hơn cho thấy mức độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Ngoài ra, có nhiều chỉ báo biến động khác nhau được sử dụng để đo lường Volatility thị trường tiền điện tử như Bollinger Bands, MACD,...

Lời khuyên cho nhà đầu tư

  • Nhà đầu tư cần hiểu rõ Volatility và ảnh hưởng của nó trước khi tham gia thị trường.
  • Cần theo dõi Volatility thị trường thường xuyên và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình cho phù hợp.
  • Không nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.
  • Nên học hỏi và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường.

Kết luận

Volatility là một yếu tố quan trọng trong thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng mạnh mẽ đến lợi nhuận và rủi ro của nhà đầu tư. Hiểu rõ bản chất, đặc điểm và cách thức đo lường volatility là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tối ưu hóa lợi nhuận. TradeCoinVN chúc bạn đầu tư thành công!